Nettoinventarwert (= Net asset value/NAV)
Der Nettoinventarwert, auch Net Asset Value (NAV), eines
Investmentfonds ist die Summe aller bewerteten Vermögensgegenstände in einem Fonds abzüglich sämtlicher Verbindlichkeiten, wobei diese zumeist nur bei Hedgefonds, mitunter auch bei,
AIF, eine wesentliche Rolle spielen. Er wird üblicherweise täglich von der
Depotbank berechnet und auf die Fondsanteile umgelegt. Der Nettoinventarwert entspricht bei börsengehandelten
Fonds nicht zwangsläufig dem
Kurs, da in diesen auch Erwartungen eingehen.